財(cái)務(wù)決算報(bào)告范文 各位股東及股東代表： 一、二〇XX年度主要經(jīng)營(yíng)情況 二〇XX年，在集團(tuán)公司和董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，精心組織，持續(xù)創(chuàng)建“兩個(gè)一流”，全面完成了年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，各項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。 （一）電量情況 二〇XX年，三峽—葛洲壩梯級(jí)樞紐全年發(fā)電量XXX億千瓦時(shí)，比上年增加X(jué)X億千瓦時(shí)，售電量XXX億千瓦時(shí)，比上年增加X(jué)XX億千瓦時(shí)。因重大資產(chǎn)重組，本期三峽—葛洲壩梯級(jí)樞紐的發(fā)售電量均屬于長(zhǎng)江電力，歸屬于長(zhǎng)江電力的發(fā)電量、售電量同比分別增加X(jué)XX億千瓦時(shí)和XXX億千瓦時(shí)。 三峽電站（含電源電站）全年發(fā)電量XXX億千瓦時(shí)，比上年增加X(jué)XX億千瓦時(shí)，售電量XXX億千瓦時(shí)，比上年增加X(jué)XX億千瓦時(shí)。 葛洲壩電站全年發(fā)電量XXX億千瓦時(shí)，比上年減少X億千瓦時(shí)；售電量XXX億千瓦時(shí)，比上年增加X(jué)億千瓦時(shí)。 （二）收入情況 公司全年實(shí)現(xiàn)總收入XXX億元（包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益及營(yíng)業(yè)外收入），比上年增加X(jué)XX億元，增長(zhǎng)XX%，其中： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入XXX億元，比上年增加X(jué)XX億元，增長(zhǎng)XX%，主要系XX年9月XX日收購(gòu)三峽電站XX臺(tái)機(jī)組本年收入全部歸屬于公司所致。 其他業(yè)務(wù)收入XX億元，比上年減少XX億元，下降XX%，主要系收購(gòu)三峽電站XX臺(tái)機(jī)組后，不再產(chǎn)生三峽電站發(fā)電機(jī)組托管收入所致。 投資收益XX億元，比上年減少XX億元，下降XX%，主要系本年可供出售金融資產(chǎn)處置收益較上年減少XX億元（上年出售建行、國(guó)航、云銅、中信等股票收益）；持有可供出售金融資產(chǎn)等期間取得的投資收益較上年增加X(jué)X億元；湖北能源股份有限公司通過(guò)資產(chǎn)置換借殼三環(huán)股份上市，公司持股比例下降，按新的持股比例確認(rèn)歸屬于本公司的權(quán)益與該長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值之間的`差額沖減投資收益XX億元所致。 營(yíng)業(yè)外收入XXX億元，比上年增加X(jué)XX億元，增長(zhǎng)XXX%，主要系增值稅返還收入XX億元，比上年增加X(jué)XX億元；三峽電站無(wú)需支付的水資源費(fèi)轉(zhuǎn)入XX億元。 （三）成本費(fèi)用情況 公司二〇XX年成本費(fèi)用總額XXX億元（包括營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及營(yíng)業(yè)外支出），比上年增加X(jué)X億元，增長(zhǎng)XX%，其中： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本XX億元，比上年增加X(jué)X億元，增長(zhǎng)XX%，主要系收購(gòu)三峽電站XX臺(tái)機(jī)組等固定資產(chǎn)增加，相應(yīng)折舊費(fèi)用增加；售電量增加，相應(yīng)水費(fèi)增加。 財(cái)務(wù)費(fèi)用XX億元，比上年增加X(jué)X億元，增長(zhǎng)XX%，主要系XXXX年9月收購(gòu)三峽電站XX臺(tái)機(jī)組，借款及承接三峽集團(tuán)債務(wù)本年全年計(jì)息所致。 二〇XX年度，公司成本費(fèi)用控制效益顯著：一方面，公司以EVA考核為引導(dǎo)，完善、改進(jìn)全面預(yù)算管理，強(qiáng)化了預(yù)算的過(guò)程控制，有效降低了成本費(fèi)用。另一方面，通過(guò)加強(qiáng)債務(wù)管理和資金調(diào)度，有效降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用。全年財(cái)務(wù)費(fèi)用比預(yù)算節(jié)省3.8億元，債務(wù)融資綜合成本比二〇XX年底一年期貸款基準(zhǔn)利率低X個(gè)百分點(diǎn)。 （四）利潤(rùn)情況 公司二〇XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額XXX億元，比上年增加X(jué)X億元，增長(zhǎng)XX%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)XX億元，比上年增加X(jué)X億元，增長(zhǎng)XX%；基本每股收益XX元，比上年增加X(jué)X元（公司本年7月以資本公積向全體股東每XX股轉(zhuǎn)增5股，對(duì)上年每股收益進(jìn)行了追溯調(diào)整）。
二、二〇XX年XX月XX日資產(chǎn)負(fù)債情況 二〇XX年末，公司資產(chǎn)總額XX億元，較年初下降XX%；凈資產(chǎn)XX億元，較年初增長(zhǎng)XX%；負(fù)債總額XX億元，較年初下降XX%；資產(chǎn)負(fù)債率XX%，財(cái)務(wù)狀況良好。 期末總資產(chǎn)中，固定資產(chǎn)XX億元，占XX%，比年初減少XX億元，主要是本年計(jì)提折舊XX億元，在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)XX億元；可供出售金融資產(chǎn)XX億元，占XX%，比年初增加X(jué)X億元；長(zhǎng)期股權(quán)投資XX億元，占XX%，比年初增加X(jué)X億元。 流動(dòng)資產(chǎn)XX億元，占XX%；流動(dòng)資產(chǎn)的主要項(xiàng)目是：貨幣資金XX億元，應(yīng)收票據(jù)XX億元，應(yīng)收賬款XX億元，應(yīng)收股利XX億元，存貨XX億元，其他流動(dòng)資產(chǎn)XX億元（對(duì)大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司發(fā)放委托貸款XX億元，購(gòu)買(mǎi)XX年1月到期的短期銀行間債券回購(gòu)產(chǎn)品XX國(guó)開(kāi)XX券6億元）。 期末負(fù)債總額XXX億元，較年初減少XX億元，其中： 流動(dòng)負(fù)債XXX億元，主要包括：短期借款XXX億元，應(yīng)交稅費(fèi)XX億元，應(yīng)付利息XX億元，其他應(yīng)付款XX億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債XXX億元（主要包括三峽集團(tuán)委托三峽財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司向本公司提供委托貸款XX億元，1年內(nèi)到期的XX三峽債XX億元）。 長(zhǎng)期負(fù)債XXX億元，主要包括長(zhǎng)期借款XX億元、應(yīng)付債券XXXX億元、遞延所得稅負(fù)債XX億元。 三、二〇XX年現(xiàn)金流量情況 二〇XX年，公司期初現(xiàn)金余額XX億元，期末現(xiàn)金余額XX億元，本期現(xiàn)金凈流出XX億元�，F(xiàn)金流入、流出情況如下： 本期現(xiàn)金總流入XXX億元，主要包括：銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到現(xiàn)金XXX億元；收到增值稅返XX億元；收回投資XX億元；取得投資收益收到現(xiàn)金X億元；取得借款XX億元。 本期現(xiàn)金總流出XX億元，主要包括：購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付現(xiàn)金XX億元；支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金XX億元；繳納各項(xiàng)稅費(fèi)XX億元；購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金XXX億元；投資支付現(xiàn)金XX億元；償還各類(lèi)債務(wù)XXX億元；支付股利及償付利息XX億元。 以上是玖邀開(kāi)業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于財(cái)務(wù)決算報(bào)告范文的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
